关于沁阳市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告
沁阳市六届人大
一次会议文件(十八)
关于沁阳市2011年财政预算执行情况和
2012年财政预算(草案)的报告
——2012年3月2日在沁阳市第六届人民代表大会
第一次会议上
沁阳市财政局局长 张爱霞
各位代表:
我受市人民政府委托，向大会报告沁阳市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2011年财政预算执行情况
2011年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市财税部门正确应对复杂多变的经济形势 ，认真践行科学发展观，积极落实国家的财税政策，充分发挥财政杠杆作用，求实创新，真抓实干，财政收支稳定增长，预算执行情况良好。
2011年我市全口径财政收入完成18亿元，增长28.6%，其中：地方财政收入完成12.5亿元，占市人大常委会批复调整预算的100%（下同），增长34.4%，一般预算收入完成10亿元，增长18.9%；按现行财政体制算账，财政支出完成20亿元，占市人大常委会批复调整预算的100%（下同），增长27.7%。滚存净结余58万元，实现了收支平衡，略有结余。
主要收入预算完成情况是：
1、税收收入完成63915万元，为年初预算的107 %，增长20.9%；
2、专项收入完成2560万元，为年初预算的106.7%，增长11.4%；
3、罚没收入完成4129万元，为年初预算的108.7 %，增长54.2 %；
4、行政事业性收费收入完成3661万元，为年初预算的135.6%，增长36.5%；
5、国有资本经营收入完成25764万元，为年初预算的100.1%，增长8.6%；
6、国有资源有偿使用收入完成184万元，为年初预算的131.4%，增长39.4%；
7、其他收入完成274万元，为年初预算的210.8%，增长119.2 %；
8、政府性基金收入完成24522万元，为年初预算的234.4 %，增长188.3%。
主要支出预算完成情况是：
1、一般公共服务支出完成41829万元，增长9 %；
2、公共安全支出完成7838万元，增长33.4%；
3、教育支出完成23360万元，增长10.1%；
4、科学技术支出完成10235万元，增长11.3%；
5、文化体育与传媒支出完成2055万元，增长 23.7%；
6、社会保障和就业支出完成23072万元，增长46.7%；
7、医疗卫生支出完成 14261万元，增长 21.5 %；
8、节能环保支出完成6251万元，增长4%；
9、城乡社区事务支出完成12694万元，增长247%（主要原因是2011年争取省政府的城乡百亿筹资项目资金和我市城市建设支出的专项资金增多）；
10、农林水事务支出完成14192万元，增长13.7%；
11、交通运输支出完成3075万元，增长33.5%；
12、资源勘探电力信息等事务支出完成4741万元，增长119.9%（主要原因是2011年争取上级用于工业结构调整及支持中小企业发展资金增多）；
13、商业服务业等事务支出完成4018万元，增长40.5%；
14、金融监管等事务支出完成169万元，增长22.5%；
15、国土资源气象等事务支出完成1114万元，增长20.4%；
16、住房保障支出完成5697万元，下降16.6%（主要原因是2011年上级批复的廉租房建筑面积减少）；
17、粮油物资管理事务支出完成82万元，下降 33.9 %；
18、储备事务支出140万元，增长75%；
19、国债还本付息支出完成 5554万元，增长52.7%；
20、其他支出完成170万元，下降65.2 %；
21、政府性基金支出完成22442万元，增长123%。
各位代表，刚刚过去的2011年是“十二五”的开局之年，是承前启后、继往开来的一年，也是我市经济社会发展不平凡的一年。面对复杂形势和严峻挑战，在政策、体制、征管等多方面不利因素的影响下，全市财税部门抢抓机遇，克难攻坚，顺利完成了市委、市政府下达的目标任务，财税工作实现了新的发展和跨越，有力地支持了全市社会经济的更好更快发展，有力地维护了社会大局的稳定，城乡面貌焕然一新，人民群众幸福指数明显提升。
（一）项目带动，财政收入实现稳定增长。
2011年，面对复杂多变的经济形势，财税部门正确处理扩大收入规模与提高收入质量、促进经济转型发展的关系，认真落实财税政策，加大企业扶持和服务力度，经济发展迈入“快车道”，财政收入再创新高。主要体现在：
1、招商引资综合带动作用明显。近年来，我市强力推进招商引资和项目建设，综合带动效益明显。沁北产业集聚区已连续两年被评为全省十强，入驻企业452家，纳税突破4亿元（全口径），就业人数达到4.3万人；沁南产业园区入驻企业53家，纳税突破2亿元，就业人数近万人。
2、纳税百强企业迅猛发展和壮大。2011年，全市纳税百强企业累计纳税8.5亿元（全口径，下同），较2005年的2.4亿元增长259%；百强之首河南超威电源有限公司纳税1.5亿元，较2005年的百强之首纳税额2255万元增长572%；纳税超千万的企业突破20家。
3、产业转型升级取得实效。2011年电动车及动力电池产业完成税收1.6亿元（全口径，下同）；新能源产业完成6703万元；铝及铝深加工产业完成6166万元；复合材料产业完成4669万元；化工产业完成3786万元；造纸装备及造纸产业完成3040万元。通过结构调整和转型升级，六大产业税收已占全市税收的近40%，逐步成为全市经济的主导和支撑。
4、几项重点收入增势强劲。一是2011年地税部门加大对土地使用税的征收力度，共征收土地使用税1.17亿元，同比增长50%；二是国、地税部门加大对企业所得税的清缴汇算力度，全年完成企业所得税9777万元，同比增长68%；三是土地部门进一步规范经营性用地招、拍、挂出让行为，全年土地出让收入完成4.8亿元，同比增长41%。
（二）科学理财，财政保障能力进一步增强。
2011年，财政部门以改善民生为主线，以增强保障能力为目标，较好地履行了公共财政的职能。全市财政支出累计完成204002万元，占年初预算的156.9%，同比增长27.7%。确保了全市干部教师工资的按时足额发放；确保了市、乡、村三级政府组织的正常运转；确保了社会保障、社会医疗、农村义务教育、惠农补贴等各项民生支出落实到位；确保了“农、科、教、计生”等社会事业的发展；确保了全市重点工程项目建设的顺利推进；政府债务逐年偿还。同时，我市干部职工住房公积金缴存比例由基本工资的5%提高至12%；提高机关事业单位津贴补贴标准并及时兑现。
（三）强化管理，各项惠农政策得到全面落实。
2011年，财政部门认真落实强农惠农政策，不断完善惠农补贴资金管理办法，加大督导检查力度，确保各项惠农资金不折不扣、及时足额地发放到农民群众手中。一年来，共落实各项惠农资金2.8亿元，其中：发放粮食直补和农资综合补贴3393万元，补贴面积34.39万亩，受益农户8.6万户；发放小麦良种补贴446万元，补贴面积44.6万亩；发放玉米良种补贴399万元，补贴面积39.9万亩；发放棉花良种补贴11.6万元，补贴面积0.8万亩；发放抗旱浇麦补贴341万元，补贴面积34.1万亩；发放家电下乡补贴1446万元，补贴商品5.1万台；发放汽车、摩托车下乡补贴157.8万元，补贴商品1636辆；发放农村义务教育“两免一补”3514万元，惠及学生5.4万名；发放廉租住房补贴198万元，受益群众1818户；发放“阳光工程”补贴66.8万元，受益群众1450名；发放农村沼气建设补贴177.7万元，受益农户900户；拨付农家书屋补贴320万元，受益160家；拨付农村中小学校舍维修改造资金1322万元，改造学校13所；拨付乡镇综合文化站资金42万元，扶持了9个乡（镇）、办事处的文化站建设；拨付农村危房改造资金240万元，受益群众400户；拨付安全饮水工程资金566万元，受益群众2.16万名；村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目拨付资金1638万元，完成了329个行政村的322个项目，走在全省的前列。
（四）强力推进，社会保障基本实现全覆盖。
2011年，我市城镇居民养老保险试点工作正式启动，我市所有社会保障基本实现了全覆盖，民生财政进一步彰显。一年来，共落实各项社会保障资金4.2亿元，其中：发放农村低保资金1835万元，受益人数17167名；发放城市低保资金1711万元，受益群众7464名；发放五保供养资金171万元，受益群众 642名；发放新型农村合作医疗资金6574万元，受益群众937739万人次；发放失业保险金722万元，受益835人；发放新型农村养老保险资金3732万元；发放城镇居民医疗保险资金520万元；发放城镇职工医疗保险资金3286万元；发放再就业资金668万元；发放机关事业养老保险资金1647万元；发放优抚资金1551万元；发放义务兵优待资金262万元；发放退伍兵安置资金81万元；发放拥军优属资金118万元；发放企业军转干补助资金186万元；发放城镇居民养老保险58万元；发放自然灾害救助444万元；发放其他农村社会救济80万元；发放艾滋病救助资金39万元；发放城镇医疗救助资金72万元；发放农村医疗救助资金221万元；拨付基本公共卫生服务资金1055万元；拨付公立医院改革资金272万元；拨付结核病救助资金18万元；拨付计划免疫资金20万元；拨付基本药物制度资金303万元。
（五）加强配合，政策性资金争取再创新高。
2011年，财政和发改委等部门密切结合，积极与上级部门对接，最大限度争取国家保障性安居工程、农业基础设施、教育、医疗卫生等社会事业以及企业技术改造、转型升级等重点领域的政策性资金，进一步推动了全市经济和社会各项事业的发展，全年共争取各类政策性资金7.6亿元，同比增长21%。同时，强力推进“资本活市”战略，利用投资集团融资平台，全省第一家成功实施了省政府“百亿城乡建设筹资计划”，争取贷款资金4.96亿元和廉租房统贷统还项目资金9000万元。
（六）求实创新，理财水平有了新提升。
“财经沙盘”应用系统顺利启动，利用信息化网络建设，对乡财市管及会计结算中心应用软件进行了升级，提高了财政信息化管理水平。
政府采购管理工作进一步强化，全年完成政府采购资金3亿元，节资率达10.9%。
财政监督及会计管理职能进一步发挥，开展了“小金库”专项治理、会计信息质量、乡镇财务、“三资”管理的监督和检查，市、乡、村财务行为进一步规范。
公务卡制度改革稳步推行，出台了《沁阳市市级预算单位公务卡管理暂行办法》，强化了财政资金监督，规范了预算单位财务管理，进一步提高了财政支出的透明度。
（七）多措并举，干部队伍建设进一步加强。
2011年，财政部门以创建“省级文明单位”和焦作市“人民满意的公务员集体”为目标，以开展“学习调研年”、“双基管理年”、“创新工作年”、“优质服务年”等活动为抓手，以创先争优活动为载体，开展了目标考核、综合知识培训、调查研究、读好书倡奉献、财政先进人物专题报告会等一系列活动。同时，强化党风廉政建设，开展了党性教育、实施岗位权利风险防控体系建设、到预防职务犯罪警示教育基地接受教育、公开优质服务承诺和廉洁自律承诺、加强群众满意基层站所创建、开展廉政文化建设、建立主要公务费用预警机制、实施“四个一百”征求意见、聘请政风行风监督员等一系列活动，财政干部队伍素质进一步提升。
各位代表，2011年财税工作取得了较好成绩，为“十二五”开好局、起好步奠定了良好的基础，这是市委、市政府正确领导的结果，是市人大、市政协监督支持的结果，是社会各界理解、支持和广大纳税人积极贡献的结果，也是广大财税干部辛勤努力的结果。在此，向关心、支持财税工作的各级领导、人大代表、政协委员及社会各界人士表示衷心感谢！向广大纳税人致以崇高的敬意！
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政还存在深层次的矛盾和问题，预算管理还有待加强，收支矛盾还有待缓解，累积的政府债务还有待消化。这些问题，我们将在今后的工作中高度重视，认真研究解决。
二、2012年财政预算安排情况
（一）2012年财政工作和预算安排的指导思想
2012年财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以加快转变经济发展方式为主线，积极落实好国家的财政政策；支持经济转型升级，保持经济平稳较快发展，实现财政收入稳定增长；健全公共财政体系，优化支出结构，切实保障和改善民生；坚持改革创新，完善和推进各项财政改革，进一步提升财政管理水平；把握机遇，充分发挥好示范引领作用，为促进沁阳经济社会和谐发展，走在中原经济区建设最前列做出新的贡献。
2012年全市财政预算安排原则是：一是实事求是，积极稳妥，量入为出，确保收支平衡；二是统筹兼顾，突出重点，压缩一般，确保全市经济和社会事业的健康发展；三是集中财力办大事，继续加大民生投入，重点支持项目建设、城市建设和其他公益事业建设。
（二）全市财政收支具体预算安排
主要收入预算安排情况
2012年，全市地方财政收入安排14.16 亿元，较上年增长 13%。其中：公共财政收入安排112600万元，较上年增长12.1%。主要收入项目的预算安排为：
1、税收收入 72150 万元，较上年增长 12.9 %；
2、专项收入2800万元，较上年增长9.4 %；
3、罚没收入4600万元，较上年增长 11.8 %；
4、行政事业性收费收入4150万元，较上年增长12.9 %；
5、国有资本经营收入28400万元，较上年增长10.2 %；
6、国有资源有偿使用收入200万元，较上年增长8.7 %；
7、其他收入 300 万元，较上年增长16.5 %；
8、政府性基金收入29000万元，较上年增长18.3 %。
主要支出预算安排情况
全市地方财政支出安排183764万元，较上年预算增长41.4%（根据国家支出科目调整变更情况，统一调整为可比口径）。主要支出项目的预算安排为：
1、一般公共服务支出42830万元，较上年预算增长36.8%；
2、公共安全支出5300万元，较上年预算增长8.2 %；
3、教育支出35300万元，较上年预算增长50.9%（主要原因是按照上级要求，本级教育支出要达到公共财政支出的18.15%，我市年初应安排教育支出27735万元，另外上级预下达教育类专项资金5462万元要求列入年初预算）；
4、科学技术支出9500万元，较上年预算增长11.8 %；
5、文化体育与传媒支出1700万元，较上年预算增长6.3%；
6、社会保障和就业支出18630万元，较上年预算增长8.1%；
7、医疗卫生支出12600万元，较上年预算增长55.6%（主要原因是我市作为全国县域卫生体制改革两个试点县（市）之一，争取上级和本级安排的资金增多）；
8、节能环保支出1930万元，较上年预算增长7.2%；
9、城乡社区事务支出4200万元，较上年预算增长20 %；
10、农林水事务支出7840万元，较上年预算增长12%；
11、交通运输支出1430 万元，较上年预算增长10%；
12、资源勘探电力信息等事务支出1000万元，较上年预算持平；
13、商业服务业等事务支出500万元，较上年预算下降70.6%（主要原因是2012国家年取消了家电下乡和以旧换新政策）；
14、国土资源气象等事务支出850万元，较上年预算增长6.3%；
15、住房保障支出2100万元，较上年预算增长162.5%（主要原因是住房公积金缴存比例按基本工资的5%提高到12%）；
16、粮油物资管理事务支出100万元，与上年持平；
17、国债还本付息支出 4500万元，较上年预算增长12.5%；
18、其他支出500万元，与上年预算持平；
19、政府性基金支出30954万元，较上年预算增长196%；
20、预备费2000万元，与上年预算持平。
（三）2012年财政工作重点
1、站位全局，保持收入稳定增长。
一是健全收入征管联动机制，强化与国税、地税等征管部门的协调配合，加大重点行业、重点企业、重点税种的税收征管，保证收入按时、足额、均衡入库；二是对全市各类零星小税种、个体工商户进行摸底清查，杜绝跑、冒、滴、漏；三是强化税收稽查，坚决打击一切偷、逃、骗税行为，维护税收政策的严肃性；四是扎实开展服务企业活动，帮助企业解决政策、管理、技术、信息、资金、人才等难题。
2、严格管理，增强财政保障能力。
一是继续坚持“量入为出，有保有压”和“一要吃饭，二要建设”的支出方针，健全、完善县级基本财力保障机制，分轻重缓急，按支出顺序，确保“人员工资、机关运转、法定、民生、重点工程”等重点支出的需要；二是切实加强预算支出管理，健全预算执行管理制度，完善预算支出责任制度，提高预算支出的及时性、均衡性和有效性；三是落实中央厉行节约八项要求，推进“小金库治理”、公务费用量化指标控制和预警管理等各种管控举措，从严控制公务购车用车、会议费、公务接待费、出国（境）经费等一般性支出，使财政资金切实用在最急需的地方。
3、科学运作，推动经济转型升级。
一是支持重点企业加快发展。研究运用财政资金激励政策，支持电动车行业、铝工业、太阳能光伏、新能源等战略支柱和新兴产业快速发展，加快培育行业龙头企业和骨干企业；二是支持产业结构优化升级。统筹运用节能减排、扶持企业自主创新等上级政策资金，引导支持企业优化结构，转型升级；三是支持产业集聚发展。大力争取上级奖补资金，服务支持沁北产业集聚区、沁南产业园区建设；四是支持提升现代服务业，重点支持专业物流企业发展壮大；五是加强部门配合，做好上下对接，加大上级事业发展资金争取力度。
4、改善民生，提升人民幸福指数。
一是不折不扣地落实好国家各项强农、惠农政策，增加农民收入；村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作扎实推进；进一步增强村级经费保障能力，维护村级组织正常运转；二是优化结构，落实好基本公共服务。推进教育优先发展，继续深化医疗卫生体制改革，加大住房保障力度，解决群众就业难问题，加强社会保障工作；三是支持和服务好“八路一园一中心”等重点工程项目，完善公共设施，改善人居环境。
5、抢抓机遇，深化完善财政改革。
一是加强监督和绩效管理。扩大预算监督范围，提高绩效管理水平，将上级各类转移支付、补助、奖励资金全部纳入预算管理大盘子，不断提高财政资金使用效益；二是深化国库集中收付制度改革。落实会计集中核算向国库集中收付转轨精神，探索推进政府会计改革，为预算单位提供更多更好服务；三是提高财政信息管理水平。探索以市场化、信息化、产业化、科学化具体运作为手段，整合人才、技术、资本、产权等市场要素，建立完善财经沙盘、POS收费系统等科技成果创新应用机制。
各位代表，2012年我们将肩负新的使命，任重道远。在新的一年里，我们将坚持围绕市委、市政府的指导思想、发展目标、战略重点和工作措施不动摇，坚持科学发展、与时俱进不动摇，坚持求真务实、真抓实干不动摇，坚持为民服务、改善民生不动摇，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，同心同德，扎实工作，拉高标杆，创先争优，确保圆满完成全年财政收支预算和各项工作任务，为实现全市社会经济发展新的跨越而努力奋斗！
沁阳市六届人大一次会议秘书处 2012年3月1日印发
